當前位置：
債券受托管理人
東興證券股份有限公司
（住所：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層）
2019年6月
單位：萬元
項目
2018 年度/末
2017 年度/末
同比變動
總資產
977,138.33
896,315.62
9.02%
歸屬于母公司股東的凈資
產
640,986.61
620,638.03
3.28%
營業收入
187,956.88
185,383.18
1.39%
歸屬于母公司股東的凈利
潤
29,728.65
40,543.60
-26.67%
息稅折舊攤銷前利潤
（EBITDA）
63,304.28
67,145.12
-5.72%
經營活動產生的現金流凈
額
14,335.62
-11,399.80
225.75%
投資活動產生的現金流凈
額
-39,392.29
-104,069.65
-62.15%
籌資活動產生的現金流凈
額
12,952.35
60,996.06
-78.77%
現金及現金等價物凈增加
額
-12,114.32
-54,473.31
77.76%
流動比率（倍）
1.66
1.86
-20.02%
速動比率（倍）
1.40
1.53
-12.70%
資產負債率（%）
33.09
29.39
3.71%
注：1、EBITDA=利潤總額+財務費用中的利息支出+折舊+攤銷
2、流動比率=流動資產/流動負債
3、速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債
4、資產負債率=負債總額/資產總額
本期債券發行規模為4億元，募集資金扣除發行費用后全部用于補充發行人營運資金。
公司已于2017年8月8日完成本期公司債券發行，本期債券發行規模為40,000萬元，扣除發行費用后募集資金實際到賬39,720萬元。
截止發行人2018年末，本期債券募集資金已全部使用完畢。募集資金均按照《募集說明書》中披露的用途使用，補充公司營運資金。
二、募集資金監管機制
發行人制定了《新疆機械研究院股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的管理、使用、變更、監督和責任追究等內容進行明確規定。本期債券募集資金使用和管理按規定履行相應決策程序，并依規定履行信息披露義務，確保募集資金使用規范、公開和透明。
同時，發行人與本期債券監管銀行、債券受托管理人簽訂《監管協議》和《債券受托管理協議》，約定發行人將在監管銀行設立本期債券募集資金專項賬戶，專門用于本期債券募集資金的接收、存儲和使用。在本期債券存續期內，監管銀行和債券受托管理人有義務監管募集資金的使用，確保募集資金用于本募集說明書等文件約定的用途。
三、專項賬戶管理安排
發行人在監管銀行設立專項賬戶，專門用于本期債券募集資金的接收、存儲和使用。在本期債券存續期，監管銀行負責對專項賬戶內的監管資金進行安全保管，確保監管資金的完整與獨立，并保存監管業務活動的記錄、賬冊、報表與其他相關資金。
在本期債券存續期內，公司償債計劃及其償債保障措施與募集說明書中承諾一致，未發生重大變化。
二、本期公司債券的本息償付情況
本期債券于2017年8月8日正式起息。截至本報告出具之日，公司均正常付息。此外，公司已著手安排資金準備2019年度付息及可能發生的回售事宜。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《新疆機械研究院股份有限公司2017年非公開發行公司債券（..期）受托管理事務報告（2018年度）》之蓋章頁）
